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Gestión de tesorería

Definición

Gestión de tesorería es el control del efectivo de la empresa: los saldos en cuenta, los cobros y pagos pendientes, las previsiones de caja a corto plazo y las necesidades de financiación. Su objetivo es que la empresa pueda pagar en fecha sin mantener un exceso de dinero ocioso.

Elementos clave

Previsión de caja, que proyecta entradas y salidas de las próximas semanas o meses.
Control de cobros, con seguimiento de facturas vencidas.
Conciliación bancaria, para cuadrar los movimientos del banco con la contabilidad.

Relación con el ERP

Una previsión de tesorería es tan buena como los datos de partida. Si los cobros pendientes y los pedidos confirmados están en el ERP, la previsión se actualiza sola. Si no, depende de hojas de cálculo que casi siempre llegan tarde. La conciliación bancaria automatizada es el primer paso para tener cifras fiables.

También conocido como:

Tesorería empresarialControl de tesoreríaCash management

Preguntas frecuentes sobre Gestión de tesorería

¿Con qué frecuencia debe hacerse la previsión de caja?

Muchas empresas la revisan cada semana para el corto plazo y cada mes para el medio plazo. Lo importante es que la previsión se compare con lo que ocurre de verdad, para ajustar los supuestos.

¿Un ERP sustituye a un software de tesorería?

Para muchas pymes, el módulo de tesorería del ERP es suficiente. Las empresas con muchas cuentas, operaciones en divisas o necesidades de financiación complejas pueden necesitar herramientas especializadas que se conecten al ERP.

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